Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 20.619.443,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| 2026-07-01 | INFAQ TRANSFER KE BSI SELAMA BULAN JUNI | 280.000,00 | ||
| 2026-07-01 | BAGI HASIL BULAN JUNI DARI BSI | 3.063,00 | ||
| 2026-07-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2026-07-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 149.000,00 | ||
| 2026-07-01 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN JUNI | 1.044.908,00 | ||
| 2026-07-01 | BAYAR TAGIHAN SAMPAH BULAN JULI | 100.000,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA PAJAK BANK BSI BULAN JUNI | 612,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI PINDAH BUKU | 11.500,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI BULAN JUNI | 20.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Gaji Karyawan | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | INFAQ QRIS | 290.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | INFAQ QRIS | 1.845.211,00 | ||
| 2026-07-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BAYAR HUTANG KARUNG 40PCS | 80.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN 8PCS LAMPU | 150.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN 3 UNIT KERAN | 120.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Gaji Karyawan | 1.350.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | INFAQ QRIS | 55.000,00 | ||
| 2026-07-04 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-05 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.173.274,00 | 9.476.020,00 | - 6.302.746,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.316.697,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2026 | 14.316.697,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | INFAQ QRIS | 28.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | INFAQ QRIS | 216.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | INFAQ QRIS | 174.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | INFAQ QRIS | 260.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | INFAQ QRIS | 1.262.301,00 | ||
| 2026-07-10 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.600.000,00 | ||
| 2026-07-10 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 650.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-10 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-10 | PEMBELIAN 4 UNIT KERAN | 126.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-07-11 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| 2026-07-12 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 925.000,00 | ||
| 2026-07-12 | HADIAH UNTUK ANAK PAK TOPAN ( BEKAL AWAL SANTREN ) | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.685.301,00 | 6.201.000,00 | 484.301,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.800.998,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 14.800.998,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 200.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari H. GOZALI SADUDDIN|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 300.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari ABDURAHMAN HAKIM HH|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 200.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 | INFAQ QRIS | 24.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Donasi dari ALM. H. HASBULLAH | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2026-07-15 | PEMBUATAN SARPRAS TEMPAT SENDAL / SEPATU | 8.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.014.000,00 | 8.500.000,00 | - 6.486.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.314.998,00 | |||