Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2026 | 21.686.242,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-09-01 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2026-09-01 | ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-02 | INFAQ QRIS | 298.999,00 | ||
| 2026-09-02 | PEMBAYARAN SAMPAH | 100.000,00 | ||
| 2026-09-02 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 238.000,00 | ||
| 2026-09-02 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK | 893.016,00 | ||
| 2026-09-02 | PEMBAYARAN INTERNET | 285.550,00 | ||
| 2026-09-02 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 900.000,00 | ||
| 2026-09-02 | BIAYA ADM BANK BSI & BSM | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.408.999,00 | 2.466.566,00 | - 1.057.567,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20.628.675,00 | |||