Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2026 | 23.519.530,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-10-01 | INFAQ QRIS | 251.105,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-10-02 | INFAQ QRIS | 2.121.326,00 | ||
| 2026-10-02 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-10-02 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 | ||
| 2026-10-02 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2026-10-02 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-10-02 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-10-02 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-10-02 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN SEPTEMBER | 100.000,00 | ||
| 2026-10-02 | Gaji Karyawan | 1.800.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-10-03 | INFAQ QRIS | 9.526,00 | ||
| 2026-10-03 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-10-04 | INFAQ QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.386.957,00 | 4.300.000,00 | - 1.913.043,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 21.606.487,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Oktober 2026 | 21.606.487,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-10-05 | INFAQ QRIS | 269.280,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-10-06 | INFAQ QRIS | 395.500,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-10-07 | INFAQ QRIS | 105.000,00 | ||
| 2026-10-07 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN OKTOBER | 1.026.476,00 | ||
| 2026-10-07 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 175.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-10-08 | INFAQ QRIS | 172.645,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-10-09 | INFAQ QRIS | 1.447.023,00 | ||
| 2026-10-09 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.000.000,00 | ||
| 2026-10-09 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-10-09 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 | ||
| 2026-10-09 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-10-09 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 | ||
| 2026-10-09 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2026-10-09 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-10-09 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-10-09 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-10-09 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2026-10-09 | Donasi dari HJ. SUKINAH | 500.000,00 | ||
| 2026-10-09 | Gaji Karyawan | 580.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-10-10 | INFAQ QRIS | 25.710,00 | ||
| 2026-10-10 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-10-11 | INFAQ QRIS | 300.100,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.715.258,00 | 4.781.476,00 | 2.933.782,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 24.540.269,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Oktober 2026 | 24.540.269,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-10-12 | INFAQ QRIS | 216.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-10-13 | INFAQ QRIS | 162.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-10-14 | INFAQ QRIS | 175.000,00 | ||
| 2026-10-14 | INFAQ UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA DI BOGOR | 300.000,00 | ||
| 2026-10-14 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-10-15 | INFAQ QRIS | 261.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-10-16 | INFAQ QRIS | 1.297.935,00 | ||
| 2026-10-16 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 3.100.000,00 | ||
| 2026-10-16 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 500.000,00 | ||
| 2026-10-16 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 | ||
| 2026-10-16 | PEMBELIAN 1 GAS | 22.000,00 | ||
| 2026-10-16 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-10-16 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 | ||
| 2026-10-16 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 900.000,00 | ||
| 2026-10-16 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-10-16 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-10-16 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-10-16 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 1 ORANG ) | 350.000,00 | ||
| 2026-10-16 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-10-16 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-10-16 | Gaji Karyawan | 1.550.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-10-17 | INFAQ QRIS | 7.000,00 | ||
| 2026-10-17 | PEMBELIAN GULA PASIR | 80.000,00 | ||
| 2026-10-17 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN OKTOBER | 288.325,00 | ||
| 2026-10-17 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 | ||
| 2026-10-17 | Gaji Karyawan | 350.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-10-18 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.488.935,00 | 7.440.325,00 | - 1.951.390,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 22.588.879,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Oktober 2026 | 22.588.879,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-10-19 | INFAQ QRIS | 172.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-10-20 | INFAQ QRIS | 179.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-10-21 | INFAQ QRIS | 266.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 617.000,00 | 0,00 | 617.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 23.205.879,00 | |||