Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-09 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.000.000,00 |
| 2 | 2026-10-16 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 3.100.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 7.100.000,00 | ||
Infaq QRIS Jama'ah
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-01 | INFAQ QRIS | 251.105,00 |
| 2 | 2026-10-02 | INFAQ QRIS | 2.121.326,00 |
| 3 | 2026-10-03 | INFAQ QRIS | 9.526,00 |
| 4 | 2026-10-04 | INFAQ QRIS | 5.000,00 |
| 5 | 2026-10-05 | INFAQ QRIS | 269.280,00 |
| 6 | 2026-10-06 | INFAQ QRIS | 395.500,00 |
| 7 | 2026-10-07 | INFAQ QRIS | 105.000,00 |
| 8 | 2026-10-08 | INFAQ QRIS | 172.645,00 |
| 9 | 2026-10-09 | INFAQ QRIS | 1.447.023,00 |
| 10 | 2026-10-10 | INFAQ QRIS | 25.710,00 |
| 11 | 2026-10-11 | INFAQ QRIS | 300.100,00 |
| 12 | 2026-10-12 | INFAQ QRIS | 216.000,00 |
| 13 | 2026-10-13 | INFAQ QRIS | 162.000,00 |
| 14 | 2026-10-14 | INFAQ QRIS | 175.000,00 |
| 15 | 2026-10-15 | INFAQ QRIS | 261.000,00 |
| 16 | 2026-10-16 | INFAQ QRIS | 1.297.935,00 |
| 17 | 2026-10-17 | INFAQ QRIS | 7.000,00 |
| 18 | 2026-10-18 | INFAQ QRIS | 20.000,00 |
| 19 | 2026-10-19 | INFAQ QRIS | 172.000,00 |
| 20 | 2026-10-20 | INFAQ QRIS | 179.000,00 |
| 21 | 2026-10-21 | INFAQ QRIS | 266.000,00 |
| Total Infaq QRIS Jama'ah | 7.858.150,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-09 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 |
| 2 | 2026-10-09 | Donasi dari HJ. SUKINAH | 500.000,00 |
| 3 | 2026-10-14 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 1.250.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 4.280.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-02 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| 2 | 2026-10-09 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| 3 | 2026-10-16 | KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 900.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-07 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN OKTOBER | 1.026.476,00 |
| Total Tagihan Listrik | 1.026.476,00 | ||
Tagihan Internet
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN OKTOBER | 288.325,00 |
| Total Tagihan Internet | 288.325,00 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 | INFAQ UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA DI BOGOR | 300.000,00 |
| Total Biaya Lain-lain | 300.000,00 | ||
Dakwah Ibadah & Pendidikan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-02 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 |
| 2 | 2026-10-02 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 3 | 2026-10-02 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 4 | 2026-10-03 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 |
| 5 | 2026-10-09 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 |
| 6 | 2026-10-09 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 7 | 2026-10-09 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 8 | 2026-10-09 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 9 | 2026-10-10 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 |
| 10 | 2026-10-16 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 |
| 11 | 2026-10-16 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 12 | 2026-10-16 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 13 | 2026-10-16 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 1 ORANG ) | 350.000,00 |
| 14 | 2026-10-16 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 15 | 2026-10-17 | BHISAROH KH. ROMLIE | 500.000,00 |
| Total Dakwah Ibadah & Pendidikan | 6.100.000,00 | ||
Umum Kebersihan dan Keamanan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-02 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN SEPTEMBER | 100.000,00 |
| 2 | 2026-10-07 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 175.000,00 |
| 3 | 2026-10-09 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 |
| 4 | 2026-10-16 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 500.000,00 |
| 5 | 2026-10-16 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 |
| 6 | 2026-10-16 | PEMBELIAN 1 GAS | 22.000,00 |
| Total Umum Kebersihan dan Keamanan | 997.000,00 | ||
KONSUMSI UMUM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-02 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 2 | 2026-10-02 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 |
| 3 | 2026-10-09 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 4 | 2026-10-09 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 |
| 5 | 2026-10-16 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 6 | 2026-10-16 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 1 MARBOT ) | 100.000,00 |
| 7 | 2026-10-16 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 900.000,00 |
| 8 | 2026-10-17 | PEMBELIAN GULA PASIR | 80.000,00 |
| Total KONSUMSI UMUM | 2.630.000,00 | ||